| Déposée le | 21-07-2010 |
| Société | GPS Interim - Groupe DLSI |
| Fonction | Comptable OPCVM |
| Secteur / Métier | COMPTABILITE |
| Poste | Description du poste :
Renforcement de l'équipe "Comptabilité, valorisation et validation des valeurs liquidatives" Valorisation de l'actif et du passif des Opcvm - différents instruments financiers (actions, obligations,TCN,pensions, swaps, devises,etc) - enregistrement et contrôle des souscriptions/rachats Contrôles et validation des valeurs liquidatives - nombreux points de contrôles - recalculs manuels de valeurs liquidatives - calculs de performances, duration, sensibilité Préparation des arrêtés comptables - écritures d'inventaire - tableaux de distribution - commissariat aux comptes Statistiques BdF (facultatif) Autres missions : - suivi des ratios spécifiques - calcul des engagements sur les marchés à terme - classement, archivage, etc |
| Compétences | Profil :
Expérience :3 ans minimum dans une fonction similaire Niveau d'études : Niveau Bac + 2 Comptabilité/gestion Connaissances : Pratique d'Excel et de bases telles que Bloomberg, Eventis, Telekurs. |
| Niveau | Bac+2 |
| Salaire | 33/35 K€ |
| Contrat | Intérim Longue durée |
| Horaires | |
| Lieu | 75 Paris 8 |
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GPS Interim - Groupe DLSI
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