| Déposée le | 19-11-2008 |
| Société | MS Interim |
| Fonction | COMPTABLE OPCVM |
| Secteur / Métier | BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT |
| Poste | Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d’équipe assure principalement les missions suivantes :
- Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats - Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (titres et cash) - Traiter et contrôler les opérations arrivant à l ‘échéance (remboursement, tombées de coupons…) - Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d’attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la régularisation des suspens. - Procéder au traitement de valorisation de l’OPCVM selon la périodicité voulue - Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations - Assurer l’archivage et le classement administratifs de l’ensemble des pièces justificatives - Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d’exercice et à chaque publication pour chaque OPCVM - Etre force de proposition dans l’amélioration des procédures et des indicateurs mis en place et participer à leur mise en oeuvre - Assurer le premier niveau de communication avec le client dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative. - Respecter le code de déontologie et les procédures internes - Détecter les anomalies et proposer des solutions, en collaboration avec son Responsable d’équipe. Proposer des actions d’amélioration le cas échéant. |
| Compétences | Compétences professionnelles :
- Minimum Bac à Bac+2 Comptabilité / Gestion - Pratique de la comptabilité OPCVM depuis 1 à 2 ans - Connaissance de la Bourse, des produits financiers - Bonne connaissance d’Excel - Maîtrise d’un logiciel comptable - Bon niveau d’anglais apprécié |
| Niveau | Bac+2 |
| Salaire | A DEFINIR |
| Contrat | CDI |
| Horaires | |
| Lieu | Rhône-Alpes |
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